12月3日中欧潜力价值灵活配置混合A近三月以来收益6.18%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:25:46
12月3日中欧潜力价值灵活配置混合A近三月以来收益6.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧潜力价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中欧潜力价值灵活配置混合A最新单位净值1.994，累计净值2.176，净值增长率涨0.35%，最新估值1.987。
基金阶段涨跌幅
中欧潜力价值灵活配置混合A（001810）成立以来收益131%，今年以来收益25.65%，近一月收益8.96%，近三月收益6.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款328.49万，应付管理人报酬199.29万，应付托管费33.22万，应付销售服务费8.12万，应付交易费用72.25万，应交税费1.57，负债合计652.59万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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