[基金]2021年第三季度招商安庆债券基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？

2021年第三季度招商安庆债券基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/06 20:24:21

2021年第三季度招商安庆债券基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的招商安庆债券基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安庆债券（006650）基金资产配置详情如下，合计净资产3.48亿元，股票占净比19.82%，债券占净比83.53%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.82%，同类平均为12.14%，比同类配置多7.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.39%，同类平均7.94%，比同类配置多3.45%；采矿业行业基金配置4.28%，同类平均0.91%，比同类配置多3.37%；金融业行业基金配置1.63%，同类平均1.63%，比同类配置多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安庆债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：深圳燃气（601139）本期累计买入金额为206.83万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；海利尔（603639）本期累计买入金额为108.87万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；启明星辰（002439）本期累计买入金额为106.66万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.3055、4.0500、3.9700，累计净值分别为4.6495、4.0500、3.9700，日增长率分别为-0.03%、0.30%、1.17%。

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