国联安中小综指(LOF)基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:35:08
国联安中小综指(LOF)基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国联安中小综指(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.174，累计净值1.962，最新估值1.165，净值增长率涨0.77%。
基金分红
国联安中小综指(LOF)基金成立于2012年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总59万份额，上市流通59万份额，共分红1次，累计分红0.72元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安双力中小板综指(LOF)基金负债合计7.23万元，应付赎回款1.47万元，应付管理人报酬4986.85元，应付托管费1462.8元，其他负债5.04万元。
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