中欧鼎利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 13:30:21
中欧鼎利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，中欧鼎利债券A最新单位净值1.3216，累计净值1.8518，最新估值1.3189，净值增长率涨0.21%。
中欧鼎利债券（166010）成立以来收益111.03%，今年以来收益13.04%，近一月收益3.92%，近三月收益2.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券基金（166010）持有债券20国开12（占10.00%），持仓市值为8109.6万；债券靖远转债（占1.25%），持仓市值为1010.61万；债券敖东转债（占1.20%），持仓市值为974.67万；债券国君转债（占1.00%），持仓市值为809.13万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券收入合计4749.24万元：利息收入887.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.99万元，债券利息收入862.02万元。投资收益5572.84万元，公允价值变动亏1735.59万元，其他收入24.87万元。
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