12月3日银河兴益一年定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/06 12:52:24
12月3日银河兴益一年定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日银河兴益一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，银河兴益一年定开债券最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0069，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0076。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河兴益一年定开债券（012296）基金资产配置详情如下，债券占净比99.86%，现金占净比0.22%，合计净资产60.47亿元。
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