12月3日银河兴益一年定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/06 12:52:24

12月3日银河兴益一年定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日银河兴益一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,银河兴益一年定开债券最新公布单位净值1.0069,累计净值1.0069,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0076。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,银河兴益一年定开债券(012296)基金资产配置详情如下,债券占净比99.86%,现金占净比0.22%,合计净资产60.47亿元。

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