12月3日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 11:53:58
12月3日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）最新市场表现：单位净值1.0832，累计净值1.1162，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0835。
基金阶段涨跌幅
华富中证5年恒定久期国开债指数A今年以来收益4.41%，近一月收益0.52%，近三月收益0.65%，近一年收益5.35%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产总计12.61亿元，银行存款391.31万元，交易性金融资产12.34亿元。
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