12月3日诺安纯债定期开放债券C最新单位净值为1.101元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 12:35:07
12月3日诺安纯债定期开放债券C最新单位净值为1.101元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安纯债定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安纯债定期开放债券C（163211）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.101，累计净值1.663，最新估值1.101。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.5万元，基金本期净收益盈利25.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安纯债定期开放债券C基金资产总计1.92亿元，银行存款78.54万元，结算备付金12.27万元，存出保证金1365.56元，交易性金融资产1.88亿元。
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