浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:29:46
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)市场表现：累计净值2.1004，最新公布单位净值2.1004，净值增长率跌0.43%，最新估值2.1095。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利669.79万元，基金本期净收益亏61.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金资产总计4512.67万元，银行存款673.01万元，结算备付金1.03万元，存出保证金1.23万元，交易性金融资产3837.11万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3837.11万元。
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