2021年12月6日年中航瑞景3个月定开债券C基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/06 10:20:36

2021年12月6日年中航瑞景3个月定开债券C基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,中航瑞景3个月定开债券C(006054)基金资产配置详情如下,债券占净比120.56%,现金占净比0.01%,合计净资产86.23亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中航瑞景3个月定开债券C持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有100万份额,总份额100万份。

基金市场表现方面

基金截至12月3日,累计净值1.1317,最新市场表现:单位净值1.0572,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0575。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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