永赢惠添利灵活配置混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 09:24:01
永赢惠添利灵活配置混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢惠添利灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，永赢惠添利灵活配置混合最新单位净值1.8317，累计净值1.9917，净值增长率涨0.6%，最新估值1.8207。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，永赢惠添利灵活配置混合持有详情，总份额1.16亿份，机构投资者持有6850万份额，个人投资者持有4790万份额，机构投资者持有占58.86%，个人投资者持有占41.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款326.91万，应付赎回款898.3万，应付管理人报酬297.48万，应付托管费49.58万，应付交易费用62.17万，负债合计1651.84万。
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