南华瑞元定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 08:48:43
南华瑞元定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日南华瑞元定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南华瑞元定期开放债券（006667）累计净值1.1307，最新公布单位净值1.0207，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0206。
基金一年来收益详情
南华瑞元定期开放债券（006667）成立以来收益13.63%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.42%，近三月收益0.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华瑞元定期开放债券收入合计528.14万元：利息收入402.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入8291.51元，债券利息收入398.53万元。投资亏13.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏13.97万元。公允价值变动收益139.52万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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