2021年第三季度华泰柏瑞鼎利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 02:18:32
2021年第三季度华泰柏瑞鼎利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞鼎利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华泰柏瑞鼎利混合A最新市场表现：单位净值1.3905，累计净值1.5522，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3885。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）基金资产配置详情如下，合计净资产8.67亿元，股票占净比17.57%，债券占净比89.95%，现金占净比1.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.04亿，所有者权益合计7.23亿，负债和所有者权益总计8.27亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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