中欧新动力混合(LOF)E基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 21:54:40
中欧新动力混合(LOF)E基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧新动力混合(LOF)E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中欧新动力混合(LOF)E最新市场表现：单位净值3.7913，累计净值4.8333，最新估值3.7508，净值增长率涨1.08%。
基金分红
中欧新动力混合(LOF)E基金成立于2015年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模260万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红3次，累计分红1.042元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)E收入合计7586.25万元：利息收入181.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.78万元，债券利息收入111.49万元。投资收益1.35亿元，公允价值变动亏6254.5万元，其他收入146.12万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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