广发招财短债债券E基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/05 21:53:01

广发招财短债债券E基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日广发招财短债债券E基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新单位净值1.0403,累计净值1.0545,最新估值1.0402,净值增长率涨0.01%。

基金分红

广发招财短债债券E基金成立于2020年10月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1000万元,基金总965万份额,上市流通965万份额,共分红4次,累计分红0.0142元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发招财短债债券E(010324)基金资产配置详情如下,债券占净比106.47%,现金占净比0.88%,合计净资产1.27亿元。

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