泰达宏利淘利债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 21:25:01
泰达宏利淘利债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日泰达宏利淘利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.495，最新市场表现：单位净值1.2012，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2009。
基金分红
泰达淘利债券A基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总107万份额，上市流通107万份额，共分红6次，累计分红0.2938元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达宏利淘利债券A基金资产总计1146.34万元，银行存款436.2万元，结算备付金2.21万元，存出保证金2335.78元，交易性金融资产688.81万元。
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