工银泰享三年理财债券基金如何拆分折算?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/05 20:44:02

工银泰享三年理财债券基金如何拆分折算?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的工银泰享三年理财债券基金分红详情,供大家参考。

基金分红

工银泰享三年理财债券基金成立于2016年5月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.97亿元,基金总4.96亿份额,上市流通4.96亿份额,共分红38次,累计分红0.1505元/份。

基金拆分

工银泰享三年理财债券基金最新拆分折算日是2019年5月6日,拆分类型为份额折算,拆分折算为1.002(每份)。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。

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