富荣富安债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日富荣富安债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.022,累计净值1.0703,最新估值1.0206,净值增长率涨0.14%。
基金分红
富荣富安债券A基金成立于2018年4月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9760万元,基金总8763万份额,上市流通8763万份额,共分红1次,累计分红0.0478元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款282.07万,结算备付金88.94万,存出保证金7.29万,交易性金融资产9.16亿。
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