万家社会责任18个月定期开放混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/05 17:28:41
万家社会责任18个月定期开放混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家社会责任18个月定期开放混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家社会责任18个月定期开放混合C基金截至12月3日，累计净值2.94，最新市场表现：公布单位净值2.5455，净值涨1.58%，最新估值2.5058。
基金分红
万家社会责任18个月定开C基金成立于2019年3月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模470万元，基金总192万份额，上市流通192万份额，共分红2次，累计分红0.3945元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额100元。
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