2021年第三季度中信保诚中证500指数(LOF)A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 15:48:03
2021年第三季度中信保诚中证500指数(LOF)A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中信保诚中证500指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8618，累计净值2.1385，净值增长率涨0.93%，最新估值1.8446。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚中证500指数（165511）基金资产配置详情如下，合计净资产2.51亿元，股票占净比92.85%，现金占净比8.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚中证500指数基金资产总计2.01亿元，银行存款1427.54万元，结算备付金171.46万元，存出保证金41.26万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.84亿元。
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