2021年第二季度国泰鑫利一年持有期混合A有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/05 14:48:08
2021年第二季度国泰鑫利一年持有期混合A有什么重大买入？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国泰鑫利一年持有期混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰鑫利一年持有期混合A基金截至12月3日，最新单位净值1.1102，累计净值1.1702，最新估值1.1096，净值涨0.05%。
国泰鑫利一年持有期混合A（008666）近一周下降0.07%，近一月收益2.74%，近三月收益2.13%，近一年收益10.44%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，国泰鑫利一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行、大华股份、三利谱，占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.48%、0.47%，本期累计买入金额分别为7363.45万元、1477.74万元、1443.65万元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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