12月1日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月1日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金累计净值1.3114,最新市场表现:单位净值1.3114,净值增长率跌0.24%,最新估值1.3145。
基金阶段涨跌表现
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金成立以来收益31.14%,今年以来收益4.67%,近一月收益1.51%,近一年收益9.89%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)扣除费用合计21.19万元,其中具体费用方面,管理人报酬5.55万元,托管费5.55万元,交易费用3.37万元,利息支出1.31万元,卖出回购金融资产支出1.31万元,其他费用8.36万元。
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