申万菱信安鑫优选混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的申万菱信安鑫优选混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.342,累计净值1.451,净值增长率涨0.08%,最新估值1.341。
申万菱信安鑫优选混合A(003493)成立以来收益47.25%,今年以来收益7.02%,近一月收益0.75%,近三月下降0.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,申万菱信安鑫优选混合A(003493)持有债券:债券21申能01、债券20中电投MTN010、债券19国开02、债券20中化工MTN009A等,持仓比分别4.95%、4.93%、4.93%、4.88%等,持仓市值4024.8万、4014.4万、4009.2万、3972.4万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,申万菱信安鑫优选混合A基金资产总计9.99亿元,银行存款265.11万元,结算备付金1697.4万元,存出保证金5.34万元,交易性金融资产9.67亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.09亿元。
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