12月3日中欧潜力价值灵活配置混合C累计净值为2.115元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:41:06
12月3日中欧潜力价值灵活配置混合C累计净值为2.115元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧潜力价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧潜力价值灵活配置混合C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.933，累计净值2.115，最新估值1.926，净值涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏20.56万元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧潜力价值灵活配置混合C基金负债合计2700.1万元，应付赎回款2308万元，应付管理人报酬243.38万元，应付托管费40.56万元，应付销售服务费10.77万元，应付税费44.98元，其他负债13.62万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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