12月3日中欧潜力价值灵活配置混合C累计净值为2.115元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧潜力价值灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧潜力价值灵活配置混合C基金截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.933,累计净值2.115,最新估值1.926,净值涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏20.56万元。
2020年度资产负债
截至2020年,中欧潜力价值灵活配置混合C基金负债合计2700.1万元,应付赎回款2308万元,应付管理人报酬243.38万元,应付托管费40.56万元,应付销售服务费10.77万元,应付税费44.98元,其他负债13.62万元。
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