12月3日工银总回报灵活配置混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的工银总回报灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,工银总回报灵活配置混合C(011477)最新公布单位净值2.353,累计净值2.353,最新估值2.303,净值增长率涨2.17%。
工银总回报灵活配置混合C(基金代码:011477)成立以来收益0.04%,近一月收益4.16%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合C(011477)持有股票基金:酒鬼酒(000799)、百润股份(002568)、舍得酒业(600702)、山西汾酒(600809)等,持仓比分别7.60%、4.93%、4.75%、4.71%等,持股数分别为23.23万、50.12万、17.44万、11.3万,持仓市值5755.63万、3733.48万、3599.62万、3563.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合C基金(011477)持有债券杭银转债(占0.50%),持仓市值为379.29万;债券东财转3(占0.26%),持仓市值为199.06万;债券18中化EB(占0.12%),持仓市值为92.59万等。
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