2021年12月5日年华商双债丰利债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 00:20:35
2021年12月5日年华商双债丰利债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华商双债丰利债券C持有详情，机构投资者持有占88.42%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有占11.58%，个人投资者持有70万份额，总份额580万份。
基金市场表现方面
华商双债丰利债券C（000481）截至12月3日，最新市场表现：单位净值0.61，累计净值0.995，最新估值0.61。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款200万，应付证券清算款291.74万，应付赎回款2.14万，应付管理人报酬11.96万，应付托管费3.42万，应付销售服务费1.15万，应付交易费用17.73万，应交税费1.25万，负债合计539.25万。
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