鹏华香港银行指数(LOF)A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 13:50:40
鹏华香港银行指数(LOF)A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华香港银行指数(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值0.9902，最新单位净值0.9402，净值增长率涨1.08%，最新估值0.9302。
基金分红
鹏华香港银行指数(LOF)A基金成立于2016年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4850万元，基金总5114万份额，上市流通5114万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华香港银行指数(LOF)扣除费用合计540.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬233.7万元，托管费233.7万元，销售服务费2.33万元，交易费用220.09万元，其他费用37.4万元。
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