2021年12月4日年南华瑞盈混合发起C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:44:23
2021年12月4日年南华瑞盈混合发起C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月3日，南华瑞盈混合发起C最新公布单位净值1.5669，累计净值1.5669，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5633。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C基金资产总计5221.64万元，银行存款630.02万元，结算备付金3.08万元，存出保证金30.92万元，交易性金融资产3190.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3190.3万元。
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