12月3日光大保德信信用添益债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:04:09
12月3日光大保德信信用添益债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日光大保德信信用添益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信信用添益债券A截至12月3日，累计净值2.112，最新公布单位净值1.293，净值增长率涨1.02%，最新估值1.28。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8298.9万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产18.56亿，其中，股票投资3.22亿，债券投资15.34亿，应收证券清算款2218.86万，应收利息616.66万，应收申购款70.75万，资产总计19.19亿。
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