12月3日光大保德信信用添益债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 12:04:09

12月3日光大保德信信用添益债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日光大保德信信用添益债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信信用添益债券A截至12月3日,累计净值2.112,最新公布单位净值1.293,净值增长率涨1.02%,最新估值1.28。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8298.9万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产18.56亿,其中,股票投资3.22亿,债券投资15.34亿,应收证券清算款2218.86万,应收利息616.66万,应收申购款70.75万,资产总计19.19亿。

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