12月3日兴业聚惠灵活配置混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:33:16
12月3日兴业聚惠灵活配置混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业聚惠灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，兴业聚惠灵活配置混合C最新公布单位净值1.733，累计净值1.733，最新估值1.73，净值增长率涨0.17%。
基金季度利润
兴业聚惠灵活配置混合C今年以来收益5.16%，近一月收益1.23%，近三月收益2.79%，近一年收益5.86%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业聚惠灵活配置混合C基金负债合计7476.69万元，卖出回购金融资产款6520万元，应付证券清算款755.38万元，应付赎回款123.07万元，应付管理人报酬32.43万元，应付托管费5.41万元，应付销售服务费2.38万元，应付税费4.54万元，应付利息1.96万元，其他负债17万元。
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