[基金]信诚鼎利混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

信诚鼎利混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 12:06:14

信诚鼎利混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.67，累计净值1.67，净值增长率涨1.64%，最新估值1.643。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7088.23万元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）基金资产配置详情如下，股票占净比77.91%，债券占净比0.08%，现金占净比22.52%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚鼎利混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.48%，同类平均42.88%，比同类配置多21.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.26%，同类平均2.98%，比同类配置多7.28%；房地产业行业基金配置3.04%，同类平均2.49%，比同类配置多0.55%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。