2021年第三季度招商招裕纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/04 10:29:16

2021年第三季度招商招裕纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的招商招裕纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,招商招裕纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0466,累计净值1.207,最新估值1.0467,净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商招裕纯债债券A(002994)基金资产配置详情如下,债券占净比96.37%,现金占净比0.74%,合计净资产174.26亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商招裕纯债债券A基金收入合计195.32元,债券收入占比7.43%。

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