光大保德信永利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/04 09:34:43
光大保德信永利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日光大保德信永利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.1988，最新公布单位净值1.1065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1064。
基金分红
光大永利纯债A基金成立于2017年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5110万元，基金总4641万份额，上市流通4641万份额，共分红6次，累计分红0.0923元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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