华润元大欣享混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 08:48:09
华润元大欣享混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华润元大欣享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，华润元大欣享混合A（004928）市场表现：累计净值0.9659，最新单位净值0.9659，净值增长率跌0.01%，最新估值0.966。
该基金成立以来下降3.41%，今年以来下降4.34%，近一月收益0.08%，近一年下降3.75%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华润元大欣享混合A（004928）持有债券：债券16国债19、债券20国债10、债券16国债08等，持仓比分别1.75%、1.74%、0.18%等，持仓市值371.49万、370.3万、39.27万等。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大欣享混合A扣除费用合计8.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬3.4万元，托管费3.4万元，销售服务费4628.15元，交易费用1.08万元，其他费用3.06万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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