12月3日添富鑫汇定开债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:02:16
12月3日添富鑫汇定开债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日添富鑫汇定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫汇定开债券C（004656）市场表现：截至12月3日，累计净值1.1514，最新公布单位净值1.0255，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0257。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.61万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富鑫汇定开债券C基金资产总计6.11亿元，银行存款159.36万元，交易性金融资产6.01亿元。
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