12月3日添富鑫汇定开债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 08:02:16

12月3日添富鑫汇定开债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日添富鑫汇定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫汇定开债券C(004656)市场表现:截至12月3日,累计净值1.1514,最新公布单位净值1.0255,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0257。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.61万元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,添富鑫汇定开债券C基金资产总计6.11亿元,银行存款159.36万元,交易性金融资产6.01亿元。

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