12月3日华安逆向策略混合累计净值为8.39元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 08:44:29

12月3日华安逆向策略混合累计净值为8.39元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华安逆向策略混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,华安逆向策略混合A最新市场表现:单位净值8.01,累计净值8.39,净值增长率涨0.34%,最新估值7.983。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.79元,期末基金资产净值41.94亿元,期末单位基金资产净值6.75元。

2020年度资产负债

截至2020年,华安逆向策略混合基金资产总计34.29亿元,银行存款5.06亿元,结算备付金710.8万元,存出保证金125.77万元,交易性金融资产28.55亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资28.55亿元。

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