国寿安保灵活优选混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 21:58:46
国寿安保灵活优选混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国寿安保灵活优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，该基金最新单位净值1.2865，累计净值1.3918，最新估值1.2897，净值增长率跌0.25%。
国寿安保灵活优选混合成立以来收益41.51%，近一月收益1.3%，近一年收益6.67%，近三年收益34.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保灵活优选混合（001932）持有债券：债券20国开10、债券20中证18、债券20交通银行01等，持仓比分别9.96%、8.18%、8.15%等，持仓市值4919万、4036万、4025.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保灵活优选混合收入合计2490.62万元：利息收入936.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.76万元，债券利息收入914.94万元。投资收益1779.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益1764.1万元，债券投资亏119.57万元，股利收益135.04万元。公允价值变动亏230.04万元，其他收入4.96万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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