长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 23:00:21

长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长城稳固收益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日,长城稳固收益债券C(000334)最新单位净值1.3903,累计净值1.4103,净值增长率跌0.29%,最新估值1.3944。

该基金成立以来收益41.64%,今年以来收益5.35%,近一月收益1.82%,近一年收益6.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,长城稳固收益债券C(000334)持有债券:债券19进出09(债券代码:190309)、债券金禾转债(债券代码:128017)、债券川投转债(债券代码:110061)、债券国君转债(债券代码:113013)等,持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等,持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款12.49万,应付赎回款15.12万,应付管理人报酬5.44万,应付托管费1.45万,应付销售服务费5357.64,应付交易费用3.36万,应交税费2524.96,负债合计41.05万。

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