长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 23:00:21
长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，长城稳固收益债券C（000334）最新单位净值1.3903，累计净值1.4103，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3944。
该基金成立以来收益41.64%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.82%，近一年收益6.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有债券：债券19进出09（债券代码：190309）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等，持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款12.49万，应付赎回款15.12万，应付管理人报酬5.44万，应付托管费1.45万，应付销售服务费5357.64，应付交易费用3.36万，应交税费2524.96，负债合计41.05万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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