12月3日诺安汇利混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 21:55:27
12月3日诺安汇利混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安汇利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，诺安汇利混合A（005901）最新市场表现：单位净值1.8286，累计净值1.8286，净值增长率涨0.62%，最新估值1.8173。
基金阶段表现
诺安汇利混合A近1月来收益0.57%，阶段平均收益1.88%，表现一般，同类基金排1278名，相对下降129名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产871.22万，其中，股票投资536.7万，债券投资334.53万，应收利息2.17万，应收申购款1.99万，资产总计979.69万。
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