中邮纯债裕利三个月定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:05:03
中邮纯债裕利三个月定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中邮纯债裕利三个月定期开放债券累计净值1.0948，最新公布单位净值1.0188，净值增长率跌4.84%，最新估值1.0706。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中邮纯债裕利三个月定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.27亿份额，总份额1.27亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.42亿，所有者权益合计13.38亿，负债和所有者权益总计14.8亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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