[基金]兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？

兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/03 18:52:07

兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的兴全趋势投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模38.09亿元，基金总38.48亿份额，上市流通38.48亿份额，共分红14次，累计分红1.8826元/份。

基金拆分

2007年5月11日是兴全趋势投资混合(LOF)基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算为3.994(每份)。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全趋势投资混合(LOF)收入合计负5391.03万元：利息收入2220.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入2218.67万元，债券利息收入1801.73元。投资收益41.44亿元，其中投资收益方面，股票投资收益40.28亿元，股利收益1.15亿元。公允价值变动亏42.42亿元，其他收入2226.14万元。

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