12月2日前海开源沪港深聚瑞混合最新单位净值为1.4116元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 13:59:15
12月2日前海开源沪港深聚瑞混合最新单位净值为1.4116元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日前海开源沪港深聚瑞混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新单位净值1.4116，累计净值1.4116，最新估值1.3945，净值增长率涨1.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.18万元，基金本期净收益亏257.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.3亿元，期末单位基金资产净值1.76元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源沪港深聚瑞混合扣除费用合计133.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬88.23万元，托管费88.23万元，交易费用24.42万元，其他费用6.58万元。
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