2021年第三季度中银双息回报混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 13:56:56
2021年第三季度中银双息回报混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银双息回报混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中银双息回报混合（006243）最新市场表现：公布单位净值1.9887，累计净值2.0287，净值增长率跌0.35%，最新估值1.9957。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银双息回报混合（006243）基金资产配置详情如下，合计净资产4.83亿元，股票占净比61.50%，债券占净比35.28%，现金占净比4.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银双息回报混合基金资产总计5.83亿元，银行存款1001.92万元，结算备付金492.3万元，存出保证金27.86万元，交易性金融资产5.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.75亿元。
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