华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 13:40:21

华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)最新市场表现:单位净值1.0683,累计净值1.4498,最新估值1.0682,净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利11.59万元,基金本期净收益亏3.26万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金资产总计1.61亿元,银行存款41.49万元,结算备付金9.75万元,交易性金融资产1.58亿元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
海富通先进制造股票A基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样? 南方财富网 泛酸钙板块龙头股有哪些?2021年泛酸钙股票一览 南方财富网 浦银安盛幸福回报债券B成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(11月26日) 南方财富网 海富通先进制造股票A基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样? 南方财富网
12月2日华安上证龙头ETF联接一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 2021年第三季度长城久源混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 2021年焦油概念股一览,焦油相关概念股有哪些? 南方财富网 12月2日华安上证龙头ETF联接一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
12月2日景顺长城动力平衡混合基金怎么样?2020年公司基金总规模3688.12亿元 南方财富网 中国财险港股(02328)最近一年累计涨25.33% 南方财富网 12月2日工银美丽城镇股票A基金赚钱吗?基金前端申购费是多少? 南方财富网 12月2日景顺长城动力平衡混合基金怎么样?2020年公司基金总规模3688.12亿元 南方财富网
11月26日鹏华3个月中短债C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 整车物流股票概念有哪些?利好哪些股票? 南方财富网 床上用品行业龙头股有哪些?(2021年床上用品概念股汇总) 南方财富网 11月26日鹏华3个月中短债C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
国寿安保安瑞纯债债券基金分红了几次?该基金现任经理是谁? 南方财富网 金红石型钛白粉相关股票有哪些?A股金红石型钛白粉概念股名单汇总 南方财富网 2021年12月氧气股票的龙头股有哪些? 南方财富网 国寿安保安瑞纯债债券基金分红了几次?该基金现任经理是谁? 南方财富网
中金MSCI红利指数A最新净值涨幅达1.01%,基金基本费率是多少? 南方财富网 变速箱上市公司有哪些?变速箱受益上市公司一览 南方财富网