华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 13:40:21
华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）最新市场表现：单位净值1.0683，累计净值1.4498，最新估值1.0682，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.59万元，基金本期净收益亏3.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金资产总计1.61亿元，银行存款41.49万元，结算备付金9.75万元，交易性金融资产1.58亿元。
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