12月2日鹏扬利沣短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 12:00:08
12月2日鹏扬利沣短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日鹏扬利沣短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.0637，最新公布单位净值1.0637，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2370.18万元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏扬利沣短债债券A基金负债和所有者权益合计7049.04万，基金负债合计548.77万元，所有者权益合计6500.27万元，其中所有者权益实收基金6268.21万。
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