[基金]汇添富鑫益定开债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

汇添富鑫益定开债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/03 11:48:26

汇添富鑫益定开债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的汇添富鑫益定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，汇添富鑫益定开债A（004469）累计净值1.162，最新单位净值1.0955，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0954。

自基金成立以来收益16.9%，今年以来收益2.28%，近一年收益2.86%，近三年收益9.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富鑫益定开债A（004469）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券18农业银行二级01（债券代码：1828002）、债券19江苏银行二级（债券代码：1920059）等，持仓比分别12.14%、8.72%、6.20%等，持仓市值2亿、1.43亿、1.02亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富鑫益定开债A（004469）基金资产配置详情如下，合计净资产16.44亿元，债券占净比90.13%，现金占净比0.29%。

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