12月2日工银可转债优选债券A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 11:22:03
12月2日工银可转债优选债券A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日工银可转债优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银可转债优选债券A截至12月2日市场表现：累计净值1.6253，最新公布单位净值1.6253，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6232。
基金阶段涨跌幅
工银可转债优选债券A（基金代码：005945）成立以来收益62.3%，今年以来收益18.99%，近一月收益4.82%，近一年收益19.04%，近三年收益62.09%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银可转债优选债券A基金负债合计1500.19万元，卖出回购金融资产款1440万元，应付证券清算款30.4元，应付赎回款38.71万元，应付管理人报酬5.39万元，应付托管费1.08万元，应付销售服务费9103.11元，应付税费430.37元，应付利息2868.63元，其他负债12.63万元。
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