英大安鑫66个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:55:13
英大安鑫66个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的英大安鑫66个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金累计净值1.0425，最新公布单位净值1.0125，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0117。
自基金成立以来收益4.29%，今年以来收益3.38%，近一年收益3.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，英大安鑫66个月定期开放债券（009770）持有债券：债券16进出03（债券代码：160303）、债券16农发05（债券代码：160405）、债券19国开04（债券代码：190204）等，持仓比分别76.09%、13.16%、12.97%等，持仓市值61.27亿、10.6亿、10.44亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，英大安鑫66个月定期开放债券基金资产总计107.14亿元，银行存款37.2万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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