2021年12月3日年工银可转债优选债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:44:15
2021年12月3日年工银可转债优选债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银可转债优选债券A持有详情，总份额2010万份，其中机构投资者持有占84.31%，机构投资者持有1700万份额，个人投资者持有占15.69%，个人投资者持有320万份额。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.6253，累计净值1.6253，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6232。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1870万，应付证券清算款44.85万，应付赎回款117.03万，应付管理人报酬26.01万，应付托管费5.2万，应付销售服务费1.02万，应付交易费用1949.29，应交税费1880.84，应付利息1135.15，负债合计2075.07万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
恒生前海恒锦裕利混合A一个月来收益1.23%，基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）
南方财富网
2021年硅晶圆行业上市公司一览，1分钟带你了解
南方财富网
中科电气今日股价，磁力装备概念股有包括中科电气吗？
南方财富网
恒生前海恒锦裕利混合A一个月来收益1.23%，基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）
南方财富网
12月2日银华兴盛股票最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
食品包装纸板块概念股有哪些？食品包装纸概念股一览表
南方财富网
2021年二手房股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
12月2日银华兴盛股票最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
金元顺安沣楹债券近三月来在同类基金中上升16名（12月2日）
南方财富网
来收藏！2021年废水处理股票概念有哪些？
南方财富网
二手房概念哪些股票受益？二手房利好股名单
南方财富网
金元顺安沣楹债券近三月来在同类基金中上升16名（12月2日）
南方财富网
12月2日汇添富医药保健混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
食品包装纸概念上市公司有哪些？食品包装纸上市公司股票一览
南方财富网
广发中证500ETF联接(LOF)A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
12月2日汇添富医药保健混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月2日中欧责任投资混合C近三月以来下降0.55%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
贫瘦煤板块概念股票一览
南方财富网
诺安精选价值混合最新净值跌幅达0.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月2日中欧责任投资混合C近三月以来下降0.55%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月2日招商招旭纯债D最新单位净值为1.2428元
南方财富网
2021年紧固件概念股名单一览，5分钟带你了解
南方财富网
2021年硅晶圆行业上市公司一览，1分钟带你了解
南方财富网
中科电气今日股价，磁力装备概念股有包括中科电气吗？
南方财富网
恒生前海恒锦裕利混合A一个月来收益1.23%，基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）
南方财富网
食品包装纸板块概念股有哪些？食品包装纸概念股一览表
南方财富网
2021年二手房股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
12月2日银华兴盛股票最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
来收藏！2021年废水处理股票概念有哪些？
南方财富网
二手房概念哪些股票受益？二手房利好股名单
南方财富网
金元顺安沣楹债券近三月来在同类基金中上升16名（12月2日）
南方财富网
食品包装纸概念上市公司有哪些？食品包装纸上市公司股票一览
南方财富网
广发中证500ETF联接(LOF)A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
12月2日汇添富医药保健混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
贫瘦煤板块概念股票一览
南方财富网
诺安精选价值混合最新净值跌幅达0.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月2日中欧责任投资混合C近三月以来下降0.55%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年紧固件概念股名单一览，5分钟带你了解
南方财富网