江信祺福债券C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:44:16
江信祺福债券C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日江信祺福债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，江信祺福债券C最新公布单位净值1.2817，累计净值1.2817，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2806。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6678.84元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，江信祺福债券C基金资产总计3.71亿元，银行存款140.16万元，结算备付金71.54万元，存出保证金3.09万元，交易性金融资产3.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6486.95万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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