江信祺福债券C最新净值涨幅达0.09%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日江信祺福债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,江信祺福债券C最新公布单位净值1.2817,累计净值1.2817,净值增长率涨0.09%,最新估值1.2806。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利6678.84元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,江信祺福债券C基金资产总计3.71亿元,银行存款140.16万元,结算备付金71.54万元,存出保证金3.09万元,交易性金融资产3.64亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6486.95万元。
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