光大保德信中高等级债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:31:00
光大保德信中高等级债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日光大保德信中高等级债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，光大保德信中高等级债券A（002405）累计净值1.3753，最新单位净值1.3347，净值增长率跌0.27%，最新估值1.3383。
基金分红
光大中高等级债券A基金成立于2017年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5560万元，基金总4539万份额，上市流通4539万份额，共分红1次，累计分红0.0406元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券A基金资产总计7.94亿元，银行存款828.8万元，结算备付金318.8万元，存出保证金6.62万元，交易性金融资产7.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资692.14万元。
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